Kassaflödesanalys
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||||
Årets resultat | 84,5 | 27,0 | 14,8 | 108,0 | 122,3 | 28,8 | |
Justering för av- och nedskrivningar | 104,6 | 101,5 | 99,7 | 145,2 | 148,2 | 139,8 | |
Justering för upplösta investeringsbidrag | – 6,6 | – 6,1 | – 4,6 | – 6,6 | – 6,1 | – 4,6 | |
Justering för gjorda avsättningar | 27,0 | 31,2 | 17,6 | 27,0 | 31,2 | 17,6 | |
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar pensioner | – 5,7 | – 5,5 | – 5,1 | – 5,7 | – 5,5 | – 5,1 | |
Justering för uppskjuten skatt | – | – | – | 3,3 | 4,8 | 3,0 | |
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | – 1,2 | – 8,6 | – 9,1 | – 1,5 | – 89,4 | – 13,9 | |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 202,5 | 139,6 | 113,2 | 269,7 | 205,5 | 165,6 | |
Ökning (-) / Minskning (+) av förråd, exploatering | Not 13 | 4,8 | 10,3 | – 11,9 | 4,8 | 10,3 | – 11,9 |
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar | Not 14 | 61,3 | – 52,4 | 4,7 | 53,7 | – 54,3 | 5,7 |
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder | Not 19 | 23,7 | 16,8 | 43,7 | 30,4 | 22,8 | 52,9 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 292,3 | 114,3 | 149,6 | 358,5 | 184,3 | 212,3 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||||||
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | – | |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | Not 9, 10 | – 281,7 | – 268,2 | – 182,8 | – 555,0 | – 352,9 | – 236,4 |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 80,1 | 0,3 | |
Investering i finansiella tillgångar | Not 11 | 0,0 | – 10,1 | – 14,4 | 0,0 | – 10,1 | – 14,4 |
Försäljning av finansiella tillgångar | – | – | – | – | – | – | |
Bidrag (investerings-, VA- och gatukostnadsersättning) | 75,1 | 34,0 | 15,0 | 71,4 | 34,0 | 15,0 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 205,1 | – 244,2 | – 182,1 | – 481,7 | – 249,0 | – 235,5 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||||
Nyupptagna lån | – | 120,0 | 130,0 | 200,0 | 120,0 | 171,4 | |
Amortering av långfristiga skulder | – 140,0 | – | – | – 142,2 | – 102,2 | – | |
Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar | Not 12 | – 0,6 | 0,5 | 0,7 | – 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | – | – | – | – | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – 140,6 | 120,5 | 130,7 | 57,3 | 18,5 | 172,3 | |
Årets kassaflöde | – 53,4 | – 9,4 | 98,2 | – 66,0 | – 46,2 | 149,1 | |
Likvida medel vid årets början | Not 15 | 153,5 | 162,9 | 64,7 | 286,3 | 332,6 | 183,5 |
Likvida medel vid årets slut | Not 15 | 100,1 | 153,5 | 162,9 | 220,4 | 286,3 | 332,6 |
Förändring av likvida medel | – 53,4 | – 9,4 | 98,2 | – 66,0 | – 46,2 | 149,1 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 9 Mark, byggnader och anläggningar | |||||||
Ingående anskaffningsvärde | 2 703,2 | 2 727,5 | 2 532,4 | 5 039,6 | 5 035,8 | 4 786,2 | |
Årets investeringar | 109,7 | 80,7 | 202,9 | 127,5 | 132,7 | 252,0 | |
Årets försäljningar | – 0,9 | – | – | – 0,9 | – | – | |
Årets utrangeringar | – 86,7 | – 104,9 | – 7,8 | – 87,3 | – 128,8 | – 8,6 | |
Årets nedskrivningar | – | – | – | – | – | – | |
Omklassificeringar | – 1,6 | – | – | – 1,6 | – | – 3,9 | |
Utgående anskaffningsvärde | 2 723,6 | 2 703,2 | 2 727,5 | 5 077,3 | 5 039,6 | 5 035,8 | |
Ingående ackumulerade avskrivningar | – 1 118,3 | – 1 132,3 | – 1 051,5 | – 1 677,7 | – 1 670,5 | – 1 541,1 | |
Årets försäljningar | – | – | – | 0,4 | – | – | |
Årets utrangeringar | 87,4 | 104,8 | 7,8 | 87,4 | 117,5 | 8,3 | |
Årets avskrivningar | – 92,2 | – 90,8 | – 88,6 | – 131,4 | – 128,6 | – 127,7 | |
Årets nedskrivningar | – | – | – | – | 3,9 | – | |
Omklassificeringar | 0,7 | – | – | 0,7 | – | – | |
Utgående avskrivningar | – 1 122,3 | – 1 118,3 | – 1 132,3 | – 1 720,5 | – 1 677,7 | – 1 670,5 | |
Pågående projekt | 606,1 | 447,9 | 277,5 | 896,0 | 489,2 | 286,9 | |
Utgående bokfört värde | 2 207,4 | 2 032,8 | 1 872,6 | 4 252,8 | 3 851,1 | 3 652,1 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 10 Maskiner och inventarier | |||||||
Ingående anskaffningsvärde | 282,9 | 274,4 | 288,7 | 301,4 | 294,5 | 308,7 | |
Årets investeringar | 17,3 | 15,7 | 14,2 | 24,2 | 16,5 | 14,3 | |
Årets försäljningar | – 0,1 | – | – | – 0,1 | – | – | |
Årets utrangeringar | – 160,6 | – 7,2 | – 28,4 | – 163,6 | – 9,7 | – 28,4 | |
Omklassificeringar | 1,6 | – | – | 1,6 | – | – | |
Utgående anskaffningsvärde | 141,1 | 282,9 | 274,4 | 163,4 | 301,4 | 294,5 | |
Ingående ackumulerade avskrivningar | – 216,0 | – 211,9 | – 229,3 | – 231,7 | – 229,1 | – 245,4 | |
Årets försäljningar | 0,1 | – | – | 0,1 | – | – | |
Årets utrangeringar | 160,6 | 6,7 | 28,4 | 163,6 | 9,2 | 28,4 | |
Årets avskrivningar | – 12,3 | – 10,8 | – 11,1 | – 13,8 | – 11,8 | – 12,1 | |
Omklassificeringar | – 0,7 | – | – | – 0,7 | – | – | |
Utgående avskrivningar | – 68,3 | – 216,0 | – 211,9 | – 82,5 | – 231,7 | – 229,1 | |
Pågående projekt | 3,4 | 6,9 | 5,5 | 3,4 | 6,9 | 5,5 | |
Utgående bokfört värde | 76,1 | 73,8 | 68,0 | 84,3 | 76,6 | 71,0 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar – aktier och andelar | |||||||
Aktier i Tyresö Bostäder AB | 50,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | – | |
Aktier i Tyresö Näringslivs AB | 12,5 | 12,5 | 2,5 | – | – | – | |
Aktier i Tyresö Vindkraft AB | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | |
Aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Övriga aktier | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Kommuninvest ekonomisk förening | 40,7 | 40,7 | 30,6 | 40,7 | 40,7 | 30,6 | |
Andel i bostadsrätter | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | |
Tyrestaskogen, grundfond | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Summa aktier och andelar | 121,1 | 121,1 | 101,0 | 58,6 | 58,5 | 48,4 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar – långfristiga fordringar | |||||||
Tyresö Näringslivsaktiebolag | – | – | 10,0 | – | – | – | |
Utlämnade gatukostnadslån | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | |
Avgår kortfristig del av långfristigt lån | – 0,6 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,6 | – 0,5 | – 0,5 | |
Övriga långfristiga fordringar | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | |
Summa långfristiga fordringar | 8,5 | 7,9 | 18,5 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12) | 129,6 | 129,0 | 119,5 | 68,1 | 67,4 | 57,7 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 13 Förråd, exploateringstillgångar med mera | |||||||
Förråd presentartiklar och gåvor | – | 0,3 | 0,3 | – | 0,3 | 0,3 | |
Exploateringsmark Trollbäcken | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
Exploateringsmark Bollmora | 6,1 | 10,6 | 15,6 | 6,1 | 10,6 | 15,6 | |
Exploateringsmark Tyresö Strand | 40,7 | 40,7 | 36,8 | 40,7 | 40,7 | 36,8 | |
Exploateringsmark Östra delarna av Tyresö | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |
Exploateringsmark Länna och Skrubba | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | |
Summa förråd, exploateringstillgångar med mera | 70,0 | 74,8 | 75,9 | 70,0 | 74,8 | 75,9 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 14 Kortfristiga fordringar | |||||||
Kundfordringar | 33,4 | 24,3 | 26,8 | 34,3 | 20,1 | 22,3 | |
Värdereglering av kundfordringar | – 0,8 | – 1,8 | – 3,7 | – 0,8 | – 1,8 | – 3,7 | |
Fordran statsbidrag | 21,6 | 62,3 | 28,0 | 21,6 | 62,3 | 28,0 | |
Skattefordringar | 26,3 | 30,5 | 24,2 | 26,3 | 30,5 | 24,2 | |
Övriga kortfristiga fordringar | 8,1 | 33,4 | 5,8 | 10,0 | 34,7 | 7,7 | |
Upplupna ränteintäkter | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | |
Upplupna skatteintäkter | 0,0 | 3,8 | 1,9 | 0,0 | 3,8 | 1,9 | |
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 75,0 | 72,4 | 89,2 | 73,7 | 69,3 | 83,8 | |
Summa kortfristiga fordringar | 168,7 | 230,0 | 177,6 | 170,2 | 223,9 | 169,6 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 15 Kassa och bank | |||||||
Kassa | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | |
Bankmedel | 100,1 | 153,5 | 162,9 | 220,4 | 286,3 | 332,6 | |
Summa kassa och bank | 100,1 | 153,5 | 162,9 | 220,4 | 286,3 | 332,6 | |
Tyresö kommun har en koncernkontokredit på 150 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 19 Kortfristiga skulder | |||||||
Leverantörsskulder | 117,0 | 107,5 | 124,2 | 151,7 | 133,0 | 140,1 | |
Personalens skatter och avgifter | 45,7 | 46,8 | 41,8 | 45,7 | 46,8 | 41,8 | |
Moms och punktskatter | 4,3 | 5,3 | 4,0 | 4,3 | 5,3 | 4,0 | |
Övriga kortfristiga skulder | 38,0 | 46,0 | 37,4 | 40,4 | 58,6 | 45,0 | |
Upplupna pensionskostnader | 46,0 | 44,2 | 42,7 | 46,0 | 44,2 | 42,7 | |
Upplupen löneskatt | 11,8 | 11,2 | 11,2 | 11,8 | 11,2 | 11,2 | |
Upplupna semesterlöner | 67,0 | 67,2 | 60,2 | 67,0 | 67,2 | 60,2 | |
Upplupna räntekostnader | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | |
Förutbetald skatteintäkt | 16,6 | 9,5 | 3,1 | 16,6 | 9,5 | 3,1 | |
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 81,0 | 66,4 | 62,6 | 113,3 | 91,0 | 95,9 | |
Summa kortfristiga skulder | 429,4 | 405,7 | 388,9 | 498,8 | 468,4 | 445,6 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 24 Vatten och avlopp | |||||||
Resultatrapport Vatten och avlopp | |||||||
Verksamhetens intäkter | 79,8 | 71,9 | 68,5 | ||||
Verksamhetens kostnader | – 65,8 | – 56,5 | – 57,5 | ||||
Avskrivningar | – 9,0 | – 8,8 | – 8,2 | ||||
Verksamhetens nettokostnader | 5,0 | 6,6 | 2,8 | ||||
Finansiella intäkter | – | – | – | ||||
Finansiella kostnader | – 2,9 | – 4,0 | – 4,6 | ||||
Årets resultat | 2,1 | 2,6 | – 1,8 | ||||
Avsättning/återföring förutbetald intäkt VA-kollektivet | – 2,1 | – 2,1 | 1,4 | ||||
Resultat efter bokslutsdisposition | 0,0 | 0,5 | – 0,5 | ||||
Balansrapport Vatten och avlopp | |||||||
Anläggningstillgångar | 264,8 | 259,7 | 256,5 | ||||
Omsättningstillgångar | 20,3 | 2,3 | 7,4 | ||||
Summa tillgångar | 285,1 | 262,0 | 264,0 | ||||
Ingående eget kapital | 2,1 | – 0,5 | 1,4 | ||||
Årets resultat | 2,1 | 2,6 | – 1,8 | ||||
Summa eget kapital | 4,2 | 2,1 | – 0,5 | ||||
Kortfristiga skulder | 5,1 | 2,5 | 2,8 | ||||
Långfristiga skulder | 275,8 | 257,4 | 261,6 | ||||
Summa avsättningar och skulder | 280,9 | 259,9 | 264,4 | ||||
Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 285,1 | 262,0 | 264,0 |