Kassaflödesanalys
(tkr) | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | ||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|||||
Årets resultat | – 3 617 | 6 877 | – 1 452 | 10 856 | |
Justering för av- och nedskrivningar | Not 8 | 15 168 | 17 057 | 23 461 | 25 194 |
Justering för gjorda avsättningar | Not 9 | 878 | – 628 | 974 | – 612 |
Justering för avsättning uppskjuten skatt | 532 | 644 | |||
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | Not 10 | – 352 | – 295 | – 229 | – 30 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | 12 077 | 23 011 | 23 286 | 36 052 | |
Ökning/minskning förråd och varulager |
11 | – 21 | – 31 | 40 | |
Ökning/minskning fordringar | 20 024 | – 13 359 | 16 231 | – 16 986 | |
Ökning av kortfristiga skulder | – 111 101 | 113 459 | – 108 004 | 122 399 | |
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga avsättningar | |||||
1. MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
– 78 989 | 123 090 | – 68 518 | 141 505 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | Not 11 | – 25 664 | – 19 784 | – 57 926 | – 34 383 |
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | Not 12 | 0 | – 334 | 0 | – 334 |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | Not 13 | 1 682 | 70 | 2 032 | 700 |
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | Not 14 | – 151 118 | – 150 | – 151 118 | – 150 |
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | Not 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
– 175 099 | – 20 197 | – 207 011 | – 34 166 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Minskning långfristiga fordringar | Not 16 | 118 012 | 2 495 | 118 036 | 2 585 |
Ökning långfristiga fordringar | |||||
Erhållna anslutningsavgifter | Not 17 | 990 | 990 | ||
Erhållna investeringsbidrag | Not 18 | 3 574 | 13 | 3 574 | 13 |
Förändring av långfristig leasingskuld | Not 19 | – 119 333 | – 119 333 | ||
Nyupptagna lån | Not 20 | 25 000 | 120 000 | 116 799 | 121 000 |
Amortering av långfristig skuld | Not 21 | – 25 000 | – 105 024 | – 2 507 | |
3. MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
122 576 | 3 175 | 134 375 | 1 758 | |
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (1+2+3) |
– 131 512 | 106 068 | – 141 154 | 109 097 | |
Likvida medel vid årets början |
185 860 | 79 792 | 216 216 | 107 119 | |
Likvida medel vid årets slut | 54 348 | 185 860 | 75 062 | 216 216 | |
Förändring av likvida medel | – 131 512 | 106 068 | – 141 154 | 109 097 |