Kassaflödesanalys
Löpande prisnivå, mkr | KOMMUNEN | KONCERNEN | |||
---|---|---|---|---|---|
Not | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|||||
Årets resultat | 31,7 | 13,2 | 36,7 | 22,6 | |
Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 | 37,4 | 40,6 | 77,0 | 86,3 | |
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | |||||
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
69,0 | 53,7 | 113,6 | 108,9 | |
–Ökning/+minskning kortfristiga fordringar | 18 | 1,1 | – 10,6 | – 15,2 | – 7,3 |
–Ökning/+minskning förråd och varulager | 17 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 |
+Ökning/–minskning kortfristiga skulder | 24 | – 23,8 | 28,5 | – 11,4 | 33,3 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
45,9 | 71,2 | 86,6 | 134,5 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 55,9 | – 58,5 | – 98,7 | – 110,8 | |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,3 | 0,3 | |||
Investering i finansiella anläggningstillgångar | 11 | 0,0 | – 1,5 | – 1,5 | |
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | |||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
– 55,6 | – 59,9 | – 98,4 | – 112,3 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Nyupptagna lån | 4,9 | ||||
Amortering av långfristiga skulder | – 4,0 | – 4,8 | |||
Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | |||
Minskning av långfristiga fordringar | 12 | 0,0 | 0,0 | ||
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | |||||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
0,0 | 0,0 | 0,9 | – 4,8 | |
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur |
|||||
ÅRETS KASSAFLÖDE | – 9,7 | 11,2 | – 10,9 | 17,4 | |
Likvida medel vid årets början | 171,5 | 160,2 | 177,8 | 160,4 | |
Likvida medel vid årets slut | 161,8 | 171,5 | 166,9 | 177,8 | |
Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster |
|||||
Justering för av- och nedskrivningar | 38,2 | 38,0 | 74,5 | 72,6 | |
Justering för gjorda avsättningar | 5,7 | 9,6 | 6,6 | 10,4 | |
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | – 6,5 | – 7,0 | – 4,1 | 3,3 |