Kassaflödesbudget
mnkr | Bokslut 2016 |
Budget 2017 |
Budget 2018 |
Plan 2019 |
Plan 2020 |
---|---|---|---|---|---|
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|||||
Årets resultat | 23,0 | 11,5 | 10,0 | 5,5 | 11,0 |
Justering för avskrivningar | 29,1 | 25,8 | 27,2 | 31,9 | 32,9 |
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter | – 1,4 | – 1,2 | – 0,5 | – 0,7 | – 1,0 |
Justering för realisationsvinster/förluster | – 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster | 5,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
56,8 | 36,4 | 37,1 | 37,1 | 43,3 |
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar |
– 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
Ökning (-)/minskn. (+) exploatering | 1,1 | – 0,3 | 3,5 | 4,6 | 4,9 |
Ökning (+)/minskn. (-) kortfristiga skulder | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 85,4 | 36,1 | 40,6 | 41,7 | 68,2 |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Investering i immateriella anläggninstillgångar | – 0,2 | 0,0 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 |
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 71,1 | – 53,7 | – 75,5 | – 81,8 | – 66,7 |
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter | 11,7 | 24,8 | 2,5 | 8,8 | 1,0 |
Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Investering finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Försäljning finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN | – 58,8 | – 28,9 | – 73,3 | – 73,3 | – 66,0 |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Nyupptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amortering av skuld | – 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Minskning långfristiga fordringar | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar | – 4,0 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,8 |
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | – 3,8 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,7 |
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ÅRETS KASSAFLÖDE |
22,8 | 7,0 | – 32,9 | – 31,8 | 1,5 |
Likvida medel vid årets början* | 77,0 | 48,2 | 85,4 | 52,5 | 20,7 |
Likvida medel vid årets slut | 78,4 | 55,2 | 52,5 | 20,7 | 22,2 |
* värdet 2018 är justerat efter senaste utfallet