Finansiell rapport, sammanställd redovisning
| Borgensåtaganden, KOMMUNEN | Utlåning, KOMMUNEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | % av borgen | Motpart | Belopp i mnkr | % av utlåning | |
| AB Sjöbohem | 790,0 | 93,2 % | Kommuninvest | 3,5 | 100,0 % | |
| Sjöbo Elnät AB | 54,0 | 6,4 % | ||||
| SÖRF (2,6 mkr utnyttjad) | 3,7 | 0,4 % | ||||
| Summa | 847,7 | 100 % | Summa | 3,5 | 100,0 % | |
| Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | % av placering | Kapital & ränteförfall | Ränta | ||
| SBAB | 50,3 | 100,0 % | – | <25 mnkr; 0,4 % | ||
| 25-50 mnkr; 0,15 % | ||||||
| Summa | 50,3 | 100 % | >50 mnkr; 0,05 % | |||
| Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | % av lån | ||||
| Kommuninvest | 521,2 | 57 % | ||||
| SEB | 170,0 | 18 % | ||||
| Handelsbanken | 60,0 | 7 % | ||||
| Swedbank | 95,0 | 10 % | ||||
| Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75,0 | 8 % | ||||
| 921,2 | 100 % | |||||
Förfalloprofil kapitalbindning
Förfalloprofil räntebindning
Derivat; Ej aktuellt
| RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | FÖLJS? | ||
|---|---|---|---|
| Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
| Finansieringsrisk |  |
|
|
| Ränterisk | |
|
|
| Motpartsrisk | |
|
 |
| Valutarisk | |
|
|
| Likviditetsrisk | |
|
|
| Operativa risker | |
|
|